2021年第二季度工银成长收益混合B基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

2021-12-05 16:13:00
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乌黑眸子的贵
2021-12-05 16:13:00

2021年第二季度工银成长收益混合B基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月3日工银成长收益混合B基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银成长收益混合B(000196)基金资产配置详情如下,股票占净比21.26%,债券占净比78.00%,现金占净比1.10%,合计净资产7.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银成长收益混合B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.21%),同类平均42.84%,比同类配置少30.63%;金融业(3.16%),同类平均5.83%,比同类配置少2.67%;房地产业(1.78%),同类平均2.55%,比同类配置少0.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,工银成长收益混合B基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:芒果超媒、华利集团、铁建重工,占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为623.86万元、30.72万元、34.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,工银成长收益混合B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金雷股份(300443),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计卖出金额为615.33万元;完美世界(002624),占期初基金资产净值比例为0.19%,本期累计卖出金额为230.62万元;万华化学(600309),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为218万元;贝泰妮(300957),占期初基金资产净值比例为0.17%,本期累计卖出金额为209.94万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,工银成长收益混合B(000196)持有股票基金:平安银行、中微公司、保利发展等,持仓比分别1.14%、1.04%、0.91%等,持股数分别为50万、5.87万、51万,持仓市值896.5万、815.08万、715.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银成长收益混合B(000196)持有债券:债券20苏交G1、债券19中电EB、债券上银转债、债券20广版EB等,持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%、0.01%等,持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万、8.14万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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