长盛环球行业混合(QDII)最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？

长盛环球行业混合(QDII)最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日长盛环球行业混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长盛环球行业混合(QDII)（080006）12月1日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.508元，累计净值为1.558元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利209.81万元，基金本期净收益盈利8.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1476.89万，未分配利润1253.82万，所有者权益合计2730.72万。

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