工银新价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

工银新价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的工银新价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银新价值灵活配置混合A（001648）截至11月12日，累计净值1.434，最新公布单位净值1.434，净值增长率跌0.07%，最新估值1.435。

工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益43.4%，今年以来收益11.42%，近一月收益3.02%，近一年收益17.83%，近三年收益76.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合（001648）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%、0.01%等，持仓市值799.74万、8.11万、7.5万、1.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合收入合计1438.61万元：利息收入28.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.68万元，债券利息收入13.37万元。投资收益1512.79万元，公允价值变动亏113.83万元，其他收入11.57万元。

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