2022年第一季度大成国家安全主题灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度大成国家安全主题灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月10日，该基金最新单位净值1.6310，累计净值1.6310，最新估值1.62，净值增长率涨0.68%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比52.90%，现金占净比46.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.51万，所有者权益合计2334.92万，负债和所有者权益总计2350.43万。

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