11月18日鹏华中证银行指数(LOF)A近三月以来收益0.41%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证银行指数(LOF)A最新公布单位净值0.975，累计净值1.102，最新估值0.981，净值增长率跌0.61%。

基金阶段涨跌幅

鹏华银行分级（160631）成立以来收益13.6%，今年以来收益2.07%，近一月下降1.79%，近三月收益0.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款391.83万，应付管理人报酬136.11万，应付托管费29.95万，应付销售服务费892.16，应付交易费用76.05万，负债合计655.74万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。