11月9日蜂巢丰业一年定开债最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值1.0692，最新公布单位净值1.0212，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0214。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，蜂巢丰业一年定开债基金资产总计28.15亿元，银行存款67.61万元，存出保证金4.07万元，交易性金融资产27.75亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。