1月14日中银聚享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

1月14日中银聚享债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银聚享债券A基金截至1月14日，累计净值1.0413，最新市场表现：公布单位净值1.0413，净值跌0.01%，最新估值1.0414。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，期末基金资产净值2463.17万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5009.36万，未分配利润108.29万，所有者权益合计5117.66万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。