12月3日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.7559元,2021年第二季度基金负债是什么情况?
2021-12-05 16:06:00
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横眉立目的红茶
2021-12-05 16:06:00
12月3日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF最新单位净值为1.7559元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)最新市场表现:单位净值1.7559,累计净值1.7559,净值增长率涨0.93%,最新估值1.7398。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.74元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金资产总计1.63亿元,银行存款362.87万元,结算备付金19.26万元,存出保证金3.18万元,交易性金融资产1.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.59亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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