浙商惠隆39个月定开债基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？

浙商惠隆39个月定开债基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月26日浙商惠隆39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠隆39个月定开债截至11月26日，最新单位净值1.0083，累计净值1.0418，最新估值1.0076，净值增长率涨0.07%。

浙商惠隆39个月定开债（009679）成立以来收益4.2%，今年以来收益3.15%，近一月收益0.34%，近三月收益0.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商惠隆39个月定开债（009679）基金资产配置详情如下，合计净资产53.19亿元，债券占净比132.90%，现金占净比0.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。