12月24日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新单位净值为1.0028元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月24日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0938，最新估值1.003，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.3万元，基金本期净收益盈利27.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.3亿，未分配利润3352.66万，所有者权益合计23.63亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。