易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的4月29日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）累计净值1.1101，最新单位净值1.0091，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0089。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）成立以来收益11.51%，今年以来收益1.51%，近一月收益0.61%，近一年收益4.15%。

基金介绍

该基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C，该基金成立于2019年7月11日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达92万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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