兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金资产怎么配置？

兴全趋势投资混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第四季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的兴全趋势投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

兴全趋势投资混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模38.09亿元，基金总38.48亿份额，上市流通38.48亿份额，共分红15次，累计分红2.041元/份。

基金拆分

兴全趋势投资混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，每份拆分折算为3.994，最新拆分折算日是2007年5月11日。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）基金资产配置详情如下，股票占净比85.64%，现金占净比14.65%，合计净资产298.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。