银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的12月3日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0147，累计净值1.0757，最新估值1.0142，净值增长率涨0.05%。

银华丰华三个月定期开放债券发起式成立以来收益7.67%，近一月收益0.51%，近一年收益4.39%。

2020年度资产负债

截至2020年，银华丰华三个月定期开放债券发起式基金负债合计2.5亿元，卖出回购金融资产款2.5亿元，应付管理人报酬26.4万元，应付托管费4.4万元，应付税费6.04万元，应付利息7.48万元，其他负债20万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。