11月5日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日易方达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达纯债债券C累计净值1.434，最新单位净值1.104，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1037。

易方达纯债债券C成立以来收益48.69%，近一月收益0.33%，近一年收益3.39%，近三年收益12.44%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款269.67万，结算备付金7356.16万，存出保证金5.8万，交易性金融资产65.79亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。