长信纯债壹号债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

长信纯债壹号债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月15日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.0848，累计净值1.5038，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0844。

长信纯债壹号债券C（004220）近一周收益0.03%，近一月收益0.31%，近三月收益0.27%，近一年收益2.69%。

2020年度资产负债

截至2020年，长信纯债壹号债券C负债和所有者权益合计4.92亿，所有者权益合计3.96亿元，其中所有者权益实收基金3.63亿；基金负债合计9628.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款9479.41万元，应付赎回款61.99万元，应付管理人报酬24.93万元，应付托管费7.12万元，应付销售服务费6.3万元，应付税费16.02万元，应付利息2.06万元，其他负债29.1万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。