大成健康产业混合最新净值跌幅达2.07%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成健康产业混合最新净值跌幅达2.07%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.896，最新市场表现：单位净值1.896，净值增长率跌2.07%，最新估值1.936。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7312.15万元，期末基金资产净值4.9亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金财务费用

大成健康产业混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计322.78元，其中管理人报酬191.33元，占比59.28%；托管费31.89元，占比9.88%；交易费91.05元，占比28.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。