鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值跌幅达0.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值跌幅达0.35%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A（160633）市场表现：截至11月12日，累计净值0.661，最新单位净值1.148，净值增长率跌0.35%，最新估值1.152。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.12元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华证券分级基金资产总计17.12亿元，银行存款9315.89万元，结算备付金546.75万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产15.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.92亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。