2021年第二季度农银增强收益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的3月4日农银增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,农银增强收益债券A(660009)基金资产配置详情如下,合计净资产9100万元,股票占净比9.89%,债券占净比117.90%,现金占净比1.62%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,农银增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.76%),同类平均9.88%,比同类配置少6.12%;金融业(2.26%),同类平均1.79%,比同类配置多0.47%;科学研究和技术服务业(1.59%),同类平均0.52%,比同类配置多1.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,农银增强收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:德赛西威(002920)、中航光电(002179)、道通科技(688208)、广发证券(000776),本期累计买入金额分别为107.61万元、38.18万元、35.6万元、31.47万元,占期初基金资产净值比例分别为1.66%、0.59%、0.55%、0.48%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,农银增强收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为1.68%,本期累计卖出金额为109.3万元;吉祥航空(603885),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计卖出金额为45.86万元;嘉元科技(688388),占期初基金资产净值比例为0.70%,本期累计卖出金额为45.37万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,农银增强收益债券A(660009)持有股票基金:平安银行(000001)、和而泰(002402)、隆基股份(601012)、广发证券(000776)等,持仓比分别0.95%、0.66%、0.63%、0.44%等,持股数分别为5万、3万、7200、2万,持仓市值89.65万、62.4万、59.39万、41.92万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,农银增强收益债券A基金(660009)持有债券18国开10(占11.11%),持仓市值为1048.4万;债券苏银转债(占0.16%),持仓市值为14.83万;债券无锡转债(占0.13%),持仓市值为12.06万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,农银增强收益债券A基金收入合计219.93元,股票收入占比74.82%,股利收入占比1.23%。
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