1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.1646元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.1646元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至1月17日，累计净值1.1646，最新公布单位净值1.1646，净值增长率跌0.87%，最新估值1.1748。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，基金本期净收益盈利68.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3575.29万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入70.84元，收入合计319.41元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。