11月12日中证上海国企ETF最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值0.9036，最新公布单位净值0.8736，净值增长率跌0.21%，最新估值0.8754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值81.34亿元，期末单位基金资产净值0.89元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中证上海国企ETF基金资产总计81.4亿元，银行存款5767.59万元，结算备付金1.45万元，存出保证金4.5万元，交易性金融资产80.81亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资80.81亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。