回答详情
贾紫菜汤
2022-05-26 14:39:00
5月25日中银证券安誉债券A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月25日中银证券安誉债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安誉债券A(004956)截至5月25日,累计净值1.1401,最新公布单位净值1.0841,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0842。
基金阶段表现
中银证券安誉债券A近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.5%,表现不佳,同类基金排1859名,相对下降21名。
基金2020年利润
截至2020年,中银证券安誉债券A收入合计1927.7万元:利息收入2068.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.03万元,债券利息收入1989.04万元。投资收益138.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益138.92万元。公允价值变动收益负280.37万元,其他收入2171.08元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-11-22 08:31:24
2025-11-21 10:29:39
2025-11-21 10:29:28
2025-11-21 10:28:54
2025-11-21 10:28:44
2025-11-21 10:28:38


