2021年第二季度易方达裕富债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的4月20日易方达裕富债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达裕富债券C(008557)基金资产配置详情如下,合计净资产13.42亿元,股票占净比15.10%,债券占净比111.87%,现金占净比1.49%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,易方达裕富债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.92%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.75%)、金融业(0.55%),同类平均分别为11.14%、1.01%、1.18%,比同类配置分别为多1.78%、少0.26%、少0.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达裕富债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:扬农化工本期累计买入金额为409.32万元,占期初基金资产净值比例为1.33%;万科A本期累计买入金额为249.73万元,占期初基金资产净值比例为0.81%;宇通客车本期累计买入金额为246.75万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;宋城演艺本期累计买入金额为243.48万元,占期初基金资产净值比例为0.79%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万华化学(600309)本期累计卖出金额为293.98万元,占期初基金资产净值比例为0.95%;华鲁恒升(600426)本期累计卖出金额为148.14万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;亚士创能(603378)本期累计卖出金额为143.83万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;贝达药业(300558)本期累计卖出金额为137.87万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕富债券C(008557)持有股票基金:药明康德(603259)、隆基股份(601012)、福斯特(603806)等,持仓比分别1.25%、1.22%、1.09%等,持股数分别为6.47万、11.67万、6.8万,持仓市值989.04万、962.38万、862.8万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达裕富债券C(008557)持有债券:债券21农发04(债券代码:210404)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券嘉友转债(债券代码:113599)等,持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%等,持仓市值2997万、170.69万、110.59万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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