4月20日大成惠祥纯债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-21 17:24:00
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二目凛凛的勤
2022-04-21 17:24:00

4月20日大成惠祥纯债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月20日大成惠祥纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券(004117)市场表现:截至4月20日,累计净值1.1877,最新公布单位净值1.0122,最新估值1.0122。

基金阶段表现

大成惠祥纯债债券近1月来收益0.43%,阶段平均收益0.46%,表现良好,同类基金排1123名,相对上升43名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成惠祥纯债债券收入合计3851.04万元:利息收入4121.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.24万元,债券利息收入4118.54万元。投资亏539.14万元,其中投资收益方面,债券投资亏539.14万元。公允价值变动收益268.4万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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