易方达富华纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

易方达富华纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日易方达富华纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达富华纯债债券C（000833）最新公布单位净值1.01，累计净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。

基金一年来收益详情

易方达掌柜季季盈理财债券A（基金代码：000833）成立以来收益2.81%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达掌柜季季盈理财债券A负债和所有者权益合计3994.05万，所有者权益合计3620.43万元，其中所有者权益实收基金3615.69万；基金负债合计373.62万元，其中负债方面，应付证券清算款329.92万元，应付赎回款11.3万元，应付管理人报酬9257.5元，应付托管费2410.49元，应付销售服务费5676.69元，应付税费650.2元，其他负债29.99万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。