2月25日交银国证新能源指数(LOF)A最新单位净值为1.4425元，该基金分红负债是什么情况？

2月25日交银国证新能源指数(LOF)A最新单位净值为1.4425元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月25日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银国证新能源指数(LOF)A（164905）截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.4425，累计净值1.5150，最新估值1.414，净值增长率涨2.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.19亿元，基金本期净收益盈利1643.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.01亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.37亿。

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