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金发卷曲的警车
2022-03-19 16:35:00
2022年3月19日年信诚优质纯债债券B基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,信诚优质纯债债券B持有详情,机构投资者持有占70.88%,个人投资者持有占29.12%,机构投资者持有690万份额,个人投资者持有280万份额,总份额980万份。
基金市场表现方面
基金截至3月18日,最新市场表现:单位净值1.2310,累计净值1.5500,最新估值1.23,净值增长率涨0.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚优质纯债债券B收入合计1101.55万元:利息收入796.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.25万元,债券利息收入768.19万元,资产支持证券利息收入5.41万元。投资亏35.87万元,其中投资收益方面,债券投资亏35.87万元。公允价值变动收益336.55万元,其他收入4.31万元。
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