浙商汇金安享66个月定期债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-08-25 11:35:00
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娥眉凤目的瀑布
2022-08-25 11:35:00

浙商汇金安享66个月定期债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的浙商汇金安享66个月定期债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至8月19日,浙商汇金安享66个月定期债券C累计净值1.0572,最新公布单位净值1.0072,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0065。

浙商汇金安享66个月定期债券C(008614)成立以来收益5.84%,今年以来收益1.99%,近一月收益0.33%,近三月收益0.87%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度,浙商汇金安享66个月定期债券C(008614)持有债券:债券16进出03、债券16农发08、债券19国开04、债券国开2104等,持仓比分别98.69%、19.95%、14.50%、4.17%等,持仓市值79.95亿、16.16亿、11.74亿、3.38亿等。

基金2020年利润

截至2020年,浙商汇金安享66个月定期债券C收入合计6920.52万元:利息收入6920.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入653.44万元,债券利息收入5933.06万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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