11月22日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月22日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0253，累计净值1.1203，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4514.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银顺达纯债债券基金负债和所有者权益合计63.54亿，基金负债合计69.57万元，所有者权益合计63.53亿元，其中所有者权益实收基金61.84亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。