7月5日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

7月5日东方红聚利债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月5日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，东方红聚利债券A（007262）最新单位净值1.2797，累计净值1.2797，最新估值1.28，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

东方红聚利债券A基金成立以来收益27.96%，今年以来收益1.24%，近一月收益1.47%，近一年收益8.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计542.08万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.01亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。