大成安诚债券A最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？

大成安诚债券A最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月5日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券A截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0727，最新估值1.017，净值增长率跌0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成安诚债券A收入合计850.7万元：利息收入458.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入433.9万元。投资亏10.57万元，公允价值变动收益402.28万元，其他收入504.36元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。