2月11日前海联合沪深300指数A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

2022-02-12 17:11:00
255次浏览
取消
回答详情
二目凛凛的勤
2022-02-12 17:11:00

2月11日前海联合沪深300指数A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的2月11日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日,累计净值1.5412,最新公布单位净值1.5412,净值增长率跌0.73%,最新估值1.5526。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利16.23万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计66.23万,所有者权益合计1869.68万,负债和所有者权益总计1935.9万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: