11月22日永赢泰益债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？

11月22日永赢泰益债券A最新单位净值为1.0286元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日永赢泰益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.1296，最新市场表现：单位净值1.0286，净值增长率涨0.06%，最新估值1.028。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利606.17万元，基金本期净收益盈利354.91万元，期末基金资产净值5.24亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.01亿，其中，债券投资5.01亿，买入返售金融资产1400.01万，应收利息783.31万，资产总计5.24亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。