11月5日易方达沪深300量化增强基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，易方达沪深300量化增强（110030）最新市场表现：单位净值3.2462，累计净值3.2462，最新估值3.2616，净值增长率跌0.47%。

易方达沪深300量化增强（110030）近一周下降0.22%，近一月收益0.76%，近三月下降2.02%，近一年收益2.5%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款7893.53万，结算备付金941.8万，存出保证金12.34万，交易性金融资产12.17亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。