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目光明亮的轮
2021-12-11 13:16:00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新市场表现:公布单位净值1.0068,累计净值1.1048,最新估值1.0068。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情,总份额2.32亿份,其中机构投资者持有2.28亿份额,机构投资者持有占98.04%,个人投资者持有460万份额,个人投资者持有占1.96%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元:利息收入5610.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.57万元,债券利息收入5095.72万元,资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元,其中投资收益方面,债券投资亏445.8万元,资产支持证券投资亏8.68万元,衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元,其他收入149.56元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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