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堵钥匙扣
2022-07-24 13:00:00
7月22日华泰紫金季季享定开债券发起C最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的7月22日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)最新单位净值1.0644,累计净值1.1512,净值增长率涨0.45%,最新估值1.0596。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利271.79万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
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