2021年第二季度中欧价值发现混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%，合计净资产34.9亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A基金行业配置合计为92.68%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为46.96%、18.27%、11.86%，同类平均分别为42.88%、2.49%、0.46%，比同类配置分别为多4.08%、多15.78%、多11.40%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特（603444）本期累计买入金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为5.01%；保利地产（600048）本期累计买入金额为5451.74万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；广汇汽车（600297）本期累计买入金额为5330.27万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；国光电器（002045）本期累计买入金额为5208.59万元，占期初基金资产净值比例为1.63%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：喜临门（603008）、弘亚数控（002833）、蓝光发展（600466），本期累计卖出金额分别为2亿元、5607.54万元、5606.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.24%、1.75%、1.75%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）持有股票基金：宁波华翔、广汇汽车、金地集团等，持仓比分别8.72%、6.83%、6.10%等，持股数分别为1400.26万、8045.49万、1901.47万，持仓市值3.04亿、2.39亿、2.13亿等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A（166005）持有债券：债券弘亚转债、债券北港转债等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值96.78万、39.48万等。
基金财务费用
中欧价值发现混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬2827.62元，占比66.24%；托管费471.27元，占比11.04%；交易费670.99元，占比15.72%；销售服务费283.13元，占比6.63%，费用合计4268.45元。
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