2021年第二季度国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大卖出?为您整理的11月12日国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)基金资产配置详情如下,股票占净比15.84%,债券占净比82.51%,现金占净比1.16%,合计净资产10.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.84%,同类平均为59.46%,比同类配置少43.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.64%,同类平均42.88%,比同类配置少31.24%;金融业行业基金配置2.06%,同类平均5.79%,比同类配置少3.73%;水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.72%,同类平均0.25%,比同类配置多0.47%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:帝尔激光(300776),占期初基金资产净值比例为1.79%,本期累计买入金额为1625.03万元;龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为463.45万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为459.55万元;华菱钢铁(000932),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计买入金额为458.38万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:天齐锂业(002466)、京东方A(000725)、南山铝业(600219),本期累计卖出金额分别为1146.66万元、578.94万元、556.69万元,占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.64%、0.61%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、中国平安,基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只,累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)持有股票基金:帝尔激光、润丰股份、宁德时代、伊利股份等,持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%、0.56%等,持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万、16万,持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万、603.2万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券15中电投MTN004(债券代码:101561024)、债券20中铁股MTN002(债券代码:102000838)等,持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等,持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。


