5月6日益民创新优势混合最新单位净值为1.1521元，该基金分红负债是什么情况？

5月6日益民创新优势混合最新单位净值为1.1521元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日益民创新优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.1721，最新市场表现：单位净值1.1521，净值增长率跌1.92%，最新估值1.1747。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值1.74元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.45亿，未分配利润3.29亿，所有者权益合计7.74亿。

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