万家瑞盈混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

万家瑞盈混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的7月5日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月5日，累计净值1.1997，最新公布单位净值1.1997，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2。

万家瑞盈混合A成立以来收益19.96%，近一月收益0.05%，近一年收益1.83%，近三年收益5.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计415.66万，所有者权益合计6.02亿，负债和所有者权益总计6.06亿。

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