2021年第四季度中加恒泰定开债券基金资产怎么配置?

2022-02-23 08:32:00
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郁企鹅
2022-02-23 08:32:00

2021年第四季度中加恒泰定开债券基金资产怎么配置?为您整理的2月18日中加恒泰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金公布单位净值1.0225,累计净值1.0810,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0221。

中加恒泰定开债券(007478)成立以来收益8.28%,今年以来收益0.84%,近一月收益0.68%,近三月收益1.81%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中加恒泰定开债券(007478)基金资产配置详情如下,债券占净比127.08%,现金占净比0.44%,合计净资产2.01亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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