2021年第二季度中融智选对冲3个月定开混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-27 13:14:00
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鬓发染霜的宁
2021-11-27 13:14:00

2021年第二季度中融智选对冲3个月定开混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月26日中融智选对冲3个月定开混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中融智选对冲3个月定开混合(008848)基金资产配置详情如下,股票占净比74.32%,现金占净比8.03%,合计净资产2.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中融智选对冲3个月定开混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为43.32%、16.46%、2.09%,同类平均分别为41.61%、5.62%、3.06%,比同类配置分别为多1.71%、多10.84%、少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中融智选对冲3个月定开混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、三星医疗(601567)、农业银行(601288)、深信服(300454),本期累计买入金额分别为1013.22万元、318.75万元、74.36万元、73.62万元,占期初基金资产净值比例分别为101.26%、31.85%、7.43%、7.36%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中融智选对冲3个月定开混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、汇川技术、国电南瑞,占期初基金资产净值比例分别为24.90%、15.70%、3.39%,本期累计卖出金额分别为249.19万元、157.14万元、33.95万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中融智选对冲3个月定开混合(008848)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)等,持仓比分别4.33%、2.58%、2.06%等,持股数分别为4900、10.58万、8.84万,持仓市值896.7万、533.76万、427.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,中融智选对冲3个月定开混合(008848)持有债券:债券南航转债(债券代码:110075)、债券杭银转债(债券代码:110079)等,持仓比分别0.06%、0.05%等,持仓市值10.35万、9.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中融智选对冲3个月定开混合收入合计807.29万元:利息收入24.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.32万元,债券利息收入151.05元。投资收益1360.33万元,公允价值变动亏579.4万元,其他收入1.9万元。

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