中加瑞利纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

中加瑞利纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日中加瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加瑞利纯债债券A最新单位净值1.0655，累计净值1.09，最新估值1.0655。

中加瑞利纯债债券A今年以来收益3.27%，近一月收益0.59%，近三月收益0.5%，近一年收益3.76%。

基金介绍

该基金简称中加瑞利纯债债券A，该基金成立于2018年12月26日，基金规模为5180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4885万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是颜灵珊等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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