中银证券安誉债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中银证券安誉债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银证券安誉债券A累计净值1.1234，最新单位净值1.0674，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0669。

中银证券安誉债券A成立以来收益12.76%，近一月收益0.44%，近一年收益3.9%，近三年收益9.91%。

基金财务费用

中银证券安誉债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬91.94元，占比54.08%；托管费30.65元，占比18.03%；交易费0.87元，占比0.51%；销售服务费0.04元，占比0.02%，费用合计170元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。