11月5日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金截至11月5日，最新单位净值1.2437，累计净值1.2437，最新估值1.2468，净值跌0.25%。

基金阶段表现

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)近1月来下降2.3%，阶段平均收益0.71%，表现不佳，同类基金排42名，相对上升207名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬6.7元，托管费1.68元，交易费0.28元，基金费用合计15.34元。

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