11月8日易方达沪深300医药ETF最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-09 18:51:00
162次浏览
取消
回答详情
景颖
2021-11-09 18:51:00

11月8日易方达沪深300医药ETF最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月8日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF基金截至11月8日,最新单位净值0.6254,累计净值2.5016,最新估值0.6409,净值跌2.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.18亿元,期末基金资产净值23.81亿元,期末单位基金资产净值0.83元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产23.64亿,其中,股票投资23.63亿,债券投资99.11万,应收证券清算款87.3万,应收利息8.95万,应收股利7.53万,资产总计23.9亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: