12月24日民生加银鑫享债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月24日民生加银鑫享债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日民生加银鑫享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券C（003383）市场表现：截至12月24日，累计净值0.9904，最新单位净值0.9824，净值增长率跌1.35%，最新估值0.9958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1007.33万元，基金本期净收益亏529.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.92亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.45亿，未分配利润6.89亿，所有者权益合计42.34亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。