1月17日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为2.316元，该基金分红负债是什么情况？

1月17日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值为2.316元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.316，累计净值2.316，净值增长率跌0.13%，最新估值2.3191。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2589.87万，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计9.8亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。