2021年11月16日年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年11月16日年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚中证800有色指数分级持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1.17亿份额，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有占99.19%，总份额1.17亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.7291，最新单位净值1.807，净值增长率跌2.54%，最新估值1.8541。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚中证800有色指数分级基金资产总计18.13亿元，银行存款1.07亿元，结算备付金248.65万元，存出保证金59.81万元，交易性金融资产16.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。