大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A最新单位净值为1.016元（12月16日）

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基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.016，累计净值1.016，最新估值1.003，净值增长率涨1.3%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利47.48万元，基金本期净收益盈利22.68万元，期末基金资产净值951.55万元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金详情

基金全名是大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)，以下简称大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。