大成惠嘉一年定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

2021-11-25 15:19:00
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老眼昏花的梨子
2021-11-25 15:19:00

大成惠嘉一年定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月24日大成惠嘉一年定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,大成惠嘉一年定开债券(007967)最新公布单位净值1.0105,累计净值1.0542,最新估值1.0104,净值增长率涨0.01%。

基金分红

大成惠嘉一年定开债券基金成立于2019年12月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模21.64亿元,基金总21.51亿份额,上市流通21.51亿份额,共分红5次,累计分红0.0437元/份。

基金2020年利润

截至2020年,大成惠嘉一年定开债券收入合计1.08亿元,扣除费用2715.27万元,利润总额8100.7万元,最后净利润8100.7万元。

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